隔夜利息

外汇掉期利率或展期是指增加或扣除持有一个仓位的隔夜利率,根据交易方向可以赚取或支付利息。隔夜利息/延期利率由参与对两种货币之间的隔夜利率差决定以及持有的仓位是买入还是卖出。

LCCFX的展期交割

有竞争力的掉期利率

透明隔夜利息

3日展期交割策略

依照现行利息率

隔夜利息常识

只有当仓位持有到下一个外汇交易日,才会被收取利息或支付利息。

利息的收取和支付发生在每一个工作日的结束时间点,即服务器时间0:00(北京时间凌晨5/6点)。

有些货币对无论是买入还是卖出,都需要支付利息。

掉期利率以点计算,METATRADER 4会自动将它们转换成账户的基础货币。

掉期的计算和应用每个交易日晚上,在周三晚上掉期是按三倍速率通常的速度。

锁单时,双边均会被收取隔夜利息。

LCCFX延期付款政策

LCCFX会给客户最有利的隔夜利息政策。

星期六和星期日(市场关闭)不进行展期交割,但银行仍将周所持有的任何仓位的利息计算在内。为了抚平该时间差,lccfx于每周三实施 3日展期交割政策。

关于展期交割

展期交割是延长开仓交割日(比如:已执行交易的交割日期)的行为。外汇市场允许所有的即期交易在两个营业日内完成。

但是,保证金交易中没有实际交割,所以所有的开仓必须在每日盘后关闭(22:00 GMT),并在下一个交易日重新开立。这使得交割时间延长了一个交易日。该行为被称为展期交割。

展期交割通过隔夜利息合同确立,其可能给交易者带来损失或者利润。lccfx不关闭或重新开立任何仓位,但将所产生的隔夜利息对账户进行增减,增减的大小取决于现行利息率 (伦敦银行间拆放款利率/伦敦银行同业拆出利率)。

计算展期交割

每笔货币交易的原理是借贷一种货币来购买另一种货币。按照借贷货币的利息率支付利息,或按照购买货币的利息率获取利息。例如,我们假设日本和美国的利息率分别是0.25% p.a. 和 2.5% p.a. ,而您购买1手价钱为118.50的USDJPY对子,那么您将按照美元2.5% 年率获取利息并按照借贷日元0.25% 年利率支付利息。

这意味着您的开仓会给您获取每天6.16美元的利息[100,000* (2.5%-0.25%)/365]。该笔金额会每天自动加入到您的账户中,相当于每天赚取0.73基点 [118.50* (2.5%-0.25%)/365]。 相同,如果您拥有一个USDJPY的空头,那么您会每天损失 6.16美元。因此,隔夜利息可为您提供额外的利润或亏损。

预订展期交割

22:00 GMT 被认为是外汇交易日的起讫时间。 在22:00 GMT 点整仍敞开的仓位将被展期交割并核算过夜利息。在22:01 开立的仓位将不被算作展期交割。但是,如果您在21:59开立仓位,展期交割会在 22:00 GMT执行。对于在22:00开立的所有仓位,利息对于您账户的影响会在1个小时候后在您的MT4中体现出来。

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